جولدمان ساكس يعلن تراجع بنسبة 48% بأرباح الربع الثاني من 2022
أعلنت مجموعة جولدمان ساكس يوم الاثنين عن تراجع أقل من المتوقع بنسبة 48 بالمئة في أرباح الربع الثاني مدعومة بقوة تداول الدخل الثابت حيث أعاد المستثمرون مواءمة رهاناتهم وسط السوق. التقلب.
وارتفع سهمها 3.7 بالمئة حيث قفزت الإيرادات في وحدة الأسواق العالمية ، التي تضم مكاتب تداول بنك جولدمان ، 32 بالمئة إلى 6.47 مليار دولار ، مع ارتفاع الدخل الثابت والسلع وإيرادات التداول 55 بالمئة وإيرادات الأسهم 11 بالمئة.
وساعد هذا البنك على تعويض الضرر الذي لحق بالأعمال المصرفية الاستثمارية بسبب انخفاض نشاط الاكتتاب والصفقات.
وتقريره الفصلي يقترب من الأرباح من البنوك الكبرى والمرايا النظيرة JPMorgan Chase & Co (JPM.N) و Morgan Stanley (MS.N) ، وكلاهما شهد عائدات ضعيفة من الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وانخفضت إيرادات بنك جولدمان ساكس من القطاع بنسبة 41٪ إلى 2.14 مليار دولار في الربع الأول. انخفضت الإيرادات من كل من الاكتتاب في الأسهم والديون مع تلك الناتجة عن تقديم المشورة بشأن قوائم الأسهم وعمليات الدمج والاستحواذ.
وأدى التضخم الجامح وتكاليف الاقتراض المتزايدة للقضاء عليه إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية ، مما أجبر الشركات على كبح شهيتها للصفقات والتباطؤ في جمع السيولة من خلال عروض الأسهم أو الديون.
في الربع الثاني ، شهد السوق العالمي للعروض العامة الأولية 305 صفقة جمعت 40.6 مليار دولار ، بانخفاض 65٪ عن العام الماضي ، وفقًا لبيانات من تقرير إرنست ويونغ.
وانخفضت قيمة الصفقات المعلنة بنسبة 25.5٪ على أساس سنوي إلى 1 تريليون دولار في الربع مع تراجع نشاط الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة بنسبة 40٪.
وقال ريك ميكلر ، الشريك في Cherry Lane Investments: "كانت أخبار البنوك بالتأكيد سيئة للغاية في معظمها".."لم يكن الأمر غير متوقع عندما تفكر في أن الدخل المصرفي الاستثماري ينخفض بالفعل عن الطاولة وأن بعض البنوك لديها احتياطيات ائتمانية كبيرة".
تراجعت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية لشركة Peer JPMorgan Chase & Co (JPM.N) بنسبة 61٪ لتصل إلى 1.4 مليار دولار ، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الرسوم بنسبة 54٪ ، في حين سجلت شركة Morgan Stanley (MS.N) انخفاضًا بنسبة 55٪ في الإيرادات من هذا القطاع. .
وتراجع صافي إيرادات بنك جولدمان ساكس 23 بالمئة إلى 11.86 مليار دولار في الربع الثاني وانخفضت الأرباح إلى النصف تقريبا إلى 2.8 مليار دولار أو 7.73 دولار للسهم.
كانت إدارة الأصول نقطة ضعف أخرى لـ Goldman ، حيث بلغ صافي الإيرادات 1.08 مليار دولار ، بانخفاض 79٪ عن الربع الثاني من عام 2021.
ويعمل ديفيد سولومون ، الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ، على تقليل اعتماد البنك على التجارة المتقلبة والخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال تحويل التركيز إلى ماركوس ، وحدة الخدمات المصرفية الاستهلاكية.
وسجلت إدارة المستهلك والثروة قفزة بنسبة 25٪ في صافي الإيرادات لتصل إلى 2.18 مليار دولار ، مدفوعة برسوم الإدارة المرتفعة وأرصدة بطاقات الائتمان.
ومع ذلك ، إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكلفة الاقتراض إلى مستوى يقيد الإنفاق الاستهلاكي ، فقد يتضرر الطلب على القروض.
احتفظ بنك جولدمان ب 667 مليون دولار لتغطية خسائر الائتمان ، مقارنة بمكاسب صافية قدرها 92 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
يحاول البنك المركزي الأمريكي كبح الارتفاع المستمر في الأسعار والتزم بـ "الهبوط السهل". لكن المشاركين في السوق قلقون من أن صناع السياسة سيحتاجون إلى هندسة ركود للسيطرة على التضخم.
في يونيو ، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس ، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 ، حيث ارتفع التضخم بشكل غير متوقع على الرغم من التوقعات بأنه بلغ ذروته.
وقفز صافي دخل الفوائد لبنك جولدمان ساكس بنسبة 6٪ إلى 1.73 مليار دولار.
