ارتفاع الأسهم الآسيوية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيف مخاوف رفع الفائدة

ارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأمريكية اليوم الخميس بعد أن قلل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من مخاطر رفع أسعار الفائدة، في حين شهد الين تقلبات بعد موجة أخرى من التدخل المشتبه به من اليابان.

وبعد فترة وجيزة من انتهاء رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من إخبار الصحفيين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى ترك أسعار الفائدة مرتفعة، ارتفع الين مقابل الدولار، وفقا لرويترز.

وكانت هذه هي القفزة المفاجئة الثانية للعملة اليابانية المتعثرة هذا الأسبوع، وتشتبه الأسواق في أن السلطات تدخلت كمشتري للين وتم تداول الين بقوة تصل إلى 153 ينًا للدولار قبل أن يتراجع إلى حوالي 156 ينًا في آسيا.

كانت العقود الآجلة الأوروبية متباينة، مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 بنسبة 0.2% بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر FTSE بنسبة 0.4%.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، مما يشير إلى تعافي سوق النقد من تراجع متأخر في وول ستريت وارتفع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.7%، بقيادة ارتفاع بنسبة 2% في هونج كونج.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر نيكي في طوكيو.

وكان النفط يعاني من انخفاض حاد بسبب مخاوف الطلب والقفزة المفاجئة في المخزونات الأمريكية وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا للبرميل إلى 83.98 دولارا، بعد أن لامست أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 83.29 دولارا يوم الخميس وسعر الخام الأمريكي 79.52 دولارًا للبرميل.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي ترك أسعار الفائدة دون تغيير، وقال باول للصحفيين إن التضخم مرتفع للغاية وأن التقدم في خفضه غير مؤكد ولكنه لم يتقبل التكهنات المتزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة.

وقال: "هناك مسارات لعدم التخفيض وهناك مسارات للخفض. سيعتمد الأمر حقًا على البيانات"، وهو ما فسره المتداولون على أنه يستبعد رفع سعر الفائدة.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: "الخلاصة الرئيسية هي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يعتقد أن الخطوة التالية على الأرجح هي التخفيض، وليس رفع أسعار الفائدة، والباب مفتوح للغاية".

وارتفعت سندات الخزانة، مما دفع العائدات إلى الانخفاض، حيث قال بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إنه سيبطئ جولة إعادة الميزانية العمومية. ولكن في آسيا، لم يتم حل بعض هذه الخطوة. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 4.614% في طوكيو، بعد أن انخفضت بمقدار 9.3 نقطة أساس في نيويورك يوم الخميس.

وارتفعت عائدات السندات لأجل عامين، التي انخفضت بأكثر من 10 نقاط أساس في نيويورك بين عشية وضحاها، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.9497%.

بعد تسعير ما يصل إلى ستة تخفيضات في أسعار الفائدة لعام 2024 في وقت سابق من هذا العام، تقوم الأسواق الآن بتسعير تخفيض واحد فقط في ديسمبر.

وفي تجارة العملات الأجنبية، كانت كل الأنظار متجهة إلى الين، الذي قضى، بعد قفزة في أواخر تعاملات نيويورك، معظم الجلسة الآسيوية متخليًا عن أغلبية تلك المكاسب وقد ظل الين في اتجاه هبوطي لسنوات عديدة، حيث ارتفعت أسعار الفائدة العالمية بشكل حاد في حين ظلت أسعار الفائدة اليابانية منخفضة للغاية.

وارتفع الدولار في أحدث تعاملات بنحو 0.8% إلى 155.80 يناً، وارتفع اليورو 0.9% إلى 167.00 يناً، وجرى تداول الدولار الأسترالي بالقرب من 102 ين. أشارت بيانات سوق المال في طوكيو إلى أن السلطات اليابانية ربما أنفقت ما يقرب من 35 مليار دولار لشراء الين يوم الاثنين، بعد وقت قصير من ملامسة 160 للدولار، وهو أدنى مستوى وصل إليه منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي لدى SMBC في طوكيو: "هناك ضغط مستمر على الين ليضعف على المدى المتوسط إلى الطويل".